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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 246 495.00 | 137 732.00 | 108 763.00 | 246 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 035.00 | 8 663.00 | 2 372.00 | 11 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 456.00 | 384 880.00 | 83 576.00 | 468 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 044.00 | 537 282.00 | 401 761.00 | 939 044.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 527 141.00 | | 527 141.00 | 527 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 344.00 | | 545 344.00 | 545 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 388.00 | 537 282.00 | 947 106.00 | 1 484 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
CU Autres participations | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 239.00 | | | 139 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DG Autres réserves | 218 049.00 | | | 218 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 392.00 | | | -205 392.00 |
DL TOTAL (I) | 169 908.00 | | | 169 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 491.00 | | | 427 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | | | 132 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 144.00 | | | 215 144.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 066.00 | | | 776 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 106.00 | | | 947 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 726.00 | | | 427 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 174.00 | | 106 752.00 | 878 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 881.00 | 939 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 881.00 | 743 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 870.00 | | 15 000.00 | 774 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 298.00 | | 91 752.00 | 22 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 701.00 | 65 470.00 | 45 881.00 | 517 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 695.00 | 65 470.00 | 45 881.00 | 511 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 144.00 | 215 144.00 | | 215 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
UX Autres créances clients | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 435.00 | 79 095.00 | 339 431.00 | 427 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 109.00 | 109 904.00 | 19 205.00 | 129 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 066.00 | 427 727.00 | 339 431.00 | 776 066.00 |