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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 724.00 | 59 142.00 | 4 581.00 | 63 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 560.00 | 54 812.00 | 2 747.00 | 57 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 982.00 | 113 955.00 | 206 027.00 | 319 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BT Marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 482.00 | 113 955.00 | 234 527.00 | 348 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 237.00 | 152 802.00 | | 141 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 860.00 | -11 565.00 | | -14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 159 377.00 | 174 237.00 | | 159 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 405.00 | 2 088.00 | | 6 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 2 268.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 080.00 | | 20 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 059.00 | 39 005.00 | | 47 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 150.00 | 63 440.00 | | 75 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 527.00 | 237 677.00 | | 234 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 150.00 | 63 440.00 | | 75 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
FD Production vendue biens | 309 924.00 | | 309 924.00 | 309 924.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 296.00 | | 333 296.00 | 333 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 423.00 | 327 448.00 | | 337 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 283.00 | 339 013.00 | | 352 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 860.00 | -11 565.00 | | -14 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | 2 892.00 | | 5 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 613.00 | | 2 369.00 | 317 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 915.00 | | 2 369.00 | 118 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 675.00 | 4 279.00 | | 109 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 675.00 | 4 279.00 | | 109 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |