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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 886.00 | 114.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 622 800.00 | | 622 800.00 | 622 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 1 545.00 | 4 191.00 | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 494.00 | 121 336.00 | 111 158.00 | 232 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 032.00 | 130 867.00 | 752 165.00 | 883 032.00 |
BP En cours de production de services | 190 705.00 | | 190 705.00 | 190 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 941.00 | | 168 941.00 | 168 941.00 |
BZ Autres créances | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CF Disponibilités | 372 873.00 | | 372 873.00 | 372 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 546.00 | | 853 546.00 | 853 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 579.00 | 130 867.00 | 1 605 711.00 | 1 736 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 980.00 | | | 220 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
DG Autres réserves | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
DL TOTAL (I) | 470 199.00 | | | 470 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 901.00 | | | 463 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 537.00 | | | 172 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 077.00 | | | 485 077.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 512.00 | | | 1 135 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 711.00 | | | 1 605 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 152.00 | | | 864 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 916.00 | | 3 054 916.00 | 3 054 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 916.00 | | 3 054 916.00 | 3 054 916.00 |
FM Production stockée | | | 182 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 688.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 372.00 | | | 3 297 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 265.00 | | | 3 167 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 094.00 | 30 688.00 | 13 914.00 | 114 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 800.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 908.00 | 29 888.00 | 13 914.00 | 106 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 537.00 | 172 537.00 | | 172 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 077.00 | 485 077.00 | | 485 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 901.00 | 192 542.00 | 269 735.00 | 463 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 788.00 | 266 788.00 | | 266 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 691.00 | 266 788.00 | 13 902.00 | 280 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 512.00 | 864 152.00 | 269 735.00 | 1 135 512.00 |