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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 258.00 | 208.00 | 11 467.00 |
AH Fonds commercial | 919 906.00 | 26 069.00 | 893 837.00 | 919 906.00 |
AP Constructions | 294 522.00 | 190 084.00 | 104 437.00 | 294 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 965.00 | 297 339.00 | 440 626.00 | 737 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 194.00 | 491 801.00 | 248 393.00 | 740 194.00 |
AX Avances et acomptes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 402.00 | 1 016 552.00 | 1 750 850.00 | 2 767 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BT Marchandises | 565 620.00 | | 565 620.00 | 565 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 139.00 | 283 221.00 | 136 918.00 | 420 139.00 |
BZ Autres créances | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 852.00 | | 701 852.00 | 701 852.00 |
CF Disponibilités | 1 058 233.00 | | 1 058 233.00 | 1 058 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 927.00 | 283 221.00 | 2 659 706.00 | 2 942 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 329.00 | 1 299 773.00 | 4 410 556.00 | 5 710 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 480.00 | | | 343 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DG Autres réserves | 2 665 850.00 | 2 435 992.00 | | 2 665 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 801.00 | 229 858.00 | | 338 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 955.00 | 2 937 155.00 | | 3 275 955.00 |
DP Provisions pour risques | 13 327.00 | 23 565.00 | | 13 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 327.00 | 23 565.00 | | 13 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 913.00 | 91 956.00 | | 52 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 15 886.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 465.00 | 584 132.00 | | 571 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 560.00 | 389 238.00 | | 419 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 328.00 | 26 888.00 | | 22 328.00 |
EA Autres dettes | 36 054.00 | 43 329.00 | | 36 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858.00 | 6 593.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 273.00 | 1 158 022.00 | | 1 121 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 556.00 | 4 118 742.00 | | 4 410 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 502.00 | 1 105 571.00 | | 1 103 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 787.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 060.00 | | 75 569.00 | 2 757 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 771.00 | 62 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 227.00 | 2 767 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | 1 773 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 373.00 | | | 931 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 564.00 | | 75 569.00 | 1 710 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 123.00 | | | 115 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 081.00 | 140 854.00 | 3 452.00 | 853 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 758.00 | 1 500.00 | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 323.00 | 139 354.00 | 3 452.00 | 843 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 565.00 | 11 519.00 | 21 757.00 | 23 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
6T Sur comptes clients | 186 848.00 | 96 724.00 | 351.00 | 186 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 917.00 | 96 724.00 | 351.00 | 212 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 482.00 | 108 243.00 | 22 108.00 | 236 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 243.00 | 22 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 465.00 | 571 465.00 | | 571 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
UX Autres créances clients | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 480.00 | | 343 480.00 | 343 480.00 |
VB T. V. A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 457.00 | 34 685.00 | 17 772.00 | 52 457.00 |
VI Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 189.00 | 270 357.00 | 405 832.00 | 676 189.00 |
VW T.V.A. | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 273.00 | 1 103 502.00 | 17 772.00 | 1 121 273.00 |