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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 299.00 | 8 915.00 | 1 384.00 | 10 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 986.00 | 391 986.00 | | 391 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 293.00 | 11 366.00 | 10 928.00 | 22 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 963.00 | 7 199.00 | 34 764.00 | 41 963.00 |
BZ Autres créances | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 096.00 | 7 199.00 | 91 897.00 | 99 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 390.00 | 18 565.00 | 102 825.00 | 121 390.00 |
CU Autres participations | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 142.00 | | | 1 005 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 009.00 | | | 210 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 211.00 | | | -1 832 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
DK Provisions réglementées | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | -476 998.00 | | | -476 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
EA Autres dettes | 442 486.00 | | | 442 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 823.00 | | | 579 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 823.00 | | | 579 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 560 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 740 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 253.00 | | | 467 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 772.00 | | | 467 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740 561.00 | | | 1 740 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742 717.00 | | | 1 742 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274 946.00 | | | -1 274 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 144.00 | | | 2 396 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 954.00 | | | 2 323 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 405 610.00 | | | 17 405 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 696.00 | 440.00 | | 1 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696.00 | 440.00 | | 1 696.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 886.00 | 1 013.00 | | 6 886.00 |
6T Sur comptes clients | 567 283.00 | | | 567 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 283.00 | | | 567 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 283.00 | | | 567 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 486.00 | 442 486.00 | | 442 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 990.00 | 96 978.00 | 2 012.00 | 98 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 823.00 | 579 823.00 | | 579 823.00 |