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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 020.00 | 20 896.00 | 4 124.00 | 25 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 415.00 | 72 900.00 | 27 515.00 | 100 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564.00 | 301.00 | 1 263.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 075.00 | 97 892.00 | 39 182.00 | 137 075.00 |
BT Marchandises | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
BZ Autres créances | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
CF Disponibilités | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 548.00 | | 240 548.00 | 240 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 622.00 | 97 892.00 | 279 730.00 | 377 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DH Report à nouveau | -14 514.00 | -22 524.00 | | -14 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 112.00 | 8 010.00 | | 30 112.00 |
DL TOTAL (I) | 56 881.00 | 26 769.00 | | 56 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 914.00 | 32 491.00 | | 12 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 592.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 988.00 | 115 538.00 | | 102 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 527.00 | 90 616.00 | | 103 527.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 849.00 | 239 238.00 | | 222 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 730.00 | 266 007.00 | | 279 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 334.00 | 2 279.00 | | 14 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 295.00 | -2 279.00 | | -6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 903.00 | 873 360.00 | | 807 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 791.00 | 865 350.00 | | 777 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 112.00 | 8 010.00 | | 30 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 038.00 | 19 807.00 | 5 254.00 | 83 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 805.00 | 894.00 | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 155.00 | 19 002.00 | 4 361.00 | 79 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 144.00 | 185 864.00 | 6 281.00 | 192 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 849.00 | 222 849.00 | | 222 849.00 |