| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 612.00 | | 248 612.00 | 248 612.00 |
AN Terrains | 136 284.00 | 33 074.00 | 103 211.00 | 136 284.00 |
AP Constructions | 280 784.00 | 161 652.00 | 119 133.00 | 280 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 018.00 | 137 763.00 | 72 256.00 | 210 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 632.00 | 172 635.00 | 156 997.00 | 329 632.00 |
AX Avances et acomptes | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 763.00 | 505 123.00 | 745 640.00 | 1 250 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
BT Marchandises | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 129.00 | 455.00 | 156 674.00 | 157 129.00 |
BZ Autres créances | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 297.00 | 15 197.00 | 541 099.00 | 556 297.00 |
CF Disponibilités | 275 695.00 | | 275 695.00 | 275 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 240.00 | 15 652.00 | 1 168 588.00 | 1 184 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 003.00 | 520 775.00 | 1 914 228.00 | 2 435 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 609 779.00 | 609 779.00 | | 609 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 070.00 | 205 078.00 | | 127 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 132.00 | 3 613.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 980.00 | 1 203 470.00 | | 1 124 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 474.00 | 72 190.00 | | 122 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 582.00 | 63 144.00 | | 163 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 832.00 | 87 781.00 | | 169 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 587.00 | 157 490.00 | | 88 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
EA Autres dettes | 129 962.00 | 106 095.00 | | 129 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 247.00 | 486 701.00 | | 789 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 228.00 | 1 690 170.00 | | 1 914 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 362.00 | 440 883.00 | | 690 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 299.00 | | 234 881.00 | 1 237 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 417.00 | 1 250 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 417.00 | 997 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 612.00 | | | 248 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 311.00 | | 234 878.00 | 984 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | 3.00 | 4 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 582.00 | 64 096.00 | 210 556.00 | 651 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 582.00 | 64 096.00 | 210 556.00 | 651 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 15 197.00 | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 15 197.00 | | 455.00 |
UG ‐ Financières | | 15 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 832.00 | 169 832.00 | | 169 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 810.00 | 114 810.00 | | 114 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 156 583.00 | 156 583.00 | | 156 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VC Groupe et associés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 402.00 | 23 517.00 | 93 999.00 | 122 402.00 |
VI Groupe et associés | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 657.00 | 220 657.00 | | 220 657.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 247.00 | 690 362.00 | 93 999.00 | 789 247.00 |