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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 510.00 | 7 396.00 | 31 114.00 | 38 510.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 971.00 | 7 396.00 | 80 575.00 | 87 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 171.00 | 7 396.00 | 81 775.00 | 89 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 11 096.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | -12 235.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 20 714.00 | 18 660.00 | | 20 714.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 18 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10 650.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 9 276.00 | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 043.00 | 19 916.00 | | 24 043.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 83.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 061.00 | 58 747.00 | | 31 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 775.00 | 77 407.00 | | 81 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | 1.00 | | 9 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | 12.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | -11.00 | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 499.00 | 159 806.00 | | 232 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 445.00 | 172 041.00 | | 230 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | -12 235.00 | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636.00 | 1 692.00 | 12 328.00 | 10 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 636.00 | 1 692.00 | 12 328.00 | 10 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 328.00 | 40 128.00 | 1 200.00 | 41 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |