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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 308.00 | 28 032.00 | 4 275.00 | 32 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 527.00 | 33 978.00 | 68 549.00 | 102 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 116.00 | | 375 116.00 | 375 116.00 |
BZ Autres créances | 277 859.00 | | 277 859.00 | 277 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
CF Disponibilités | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 414.00 | | 834 414.00 | 834 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 941.00 | 33 978.00 | 902 963.00 | 936 941.00 |
CU Autres participations | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 570.00 | 312 570.00 | | 312 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
DH Report à nouveau | 327 191.00 | 432 960.00 | | 327 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 467.00 | -105 769.00 | | -121 467.00 |
DL TOTAL (I) | 549 552.00 | 671 018.00 | | 549 552.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 175.00 | 120 164.00 | | 120 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 910.00 | 92 463.00 | | 91 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 325.00 | 159 017.00 | | 136 325.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 411.00 | 379 645.00 | | 348 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 963.00 | 1 055 663.00 | | 902 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 913.00 | 368 033.00 | 775 947.00 | 407 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 913.00 | 368 033.00 | 775 947.00 | 407 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 096.00 | 239.00 | | 29 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 096.00 | 239.00 | | 29 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 096.00 | -239.00 | | -29 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 549.00 | -81 562.00 | | -50 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 365.00 | 864 375.00 | | 813 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 831.00 | 970 144.00 | | 934 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 467.00 | -105 769.00 | | -121 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 567.00 | | -41.00 | 102 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 314.00 | | -41.00 | 64 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 184.00 | 1 794.00 | | 32 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | 1 794.00 | | 26 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
UX Autres créances clients | 375 116.00 | 375 116.00 | | 375 116.00 |
VB T. V. A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VC Groupe et associés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
VP Divers | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 622.00 | 150 622.00 | | 150 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 042.00 | 658 533.00 | 16 509.00 | 675 042.00 |