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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 813.00 | 217 756.00 | 34 057.00 | 251 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 493.00 | 217 756.00 | 173 737.00 | 391 493.00 |
BT Marchandises | 344 464.00 | 11 510.00 | 332 954.00 | 344 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 632.00 | 22 690.00 | 286 942.00 | 309 632.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CF Disponibilités | 1 274 434.00 | | 1 274 434.00 | 1 274 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 747.00 | 34 200.00 | 1 969 546.00 | 2 003 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 240.00 | 251 957.00 | 2 143 283.00 | 2 395 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 119 746.00 | 1 119 746.00 | | 1 119 746.00 |
DH Report à nouveau | -20 140.00 | -234 956.00 | | -20 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 222.00 | 214 816.00 | | 186 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 522.00 | 1 267 300.00 | | 1 453 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 169.00 | 254 092.00 | | 198 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 167.00 | 67 892.00 | | 80 167.00 |
EA Autres dettes | 399 528.00 | 331 719.00 | | 399 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 864.00 | 653 703.00 | | 677 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 283.00 | 1 921 003.00 | | 2 143 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 864.00 | 653 703.00 | | 677 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 730.00 | | 9 464.00 | 388 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 391 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 251 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 049.00 | | 9 464.00 | 249 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 785.00 | 20 671.00 | 6 700.00 | 203 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 785.00 | 20 671.00 | 6 700.00 | 203 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 169.00 | 198 169.00 | | 198 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 528.00 | 399 528.00 | | 399 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
UX Autres créances clients | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 632.00 | 309 632.00 | | 309 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 046.00 | 384 849.00 | 16 197.00 | 401 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 864.00 | 677 864.00 | | 677 864.00 |