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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 738.00 | 22 377.00 | 361.00 | 22 738.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | 12 900.00 | 8 600.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 028.00 | 76 875.00 | 18 153.00 | 95 028.00 |
BT Marchandises | 203 211.00 | 118 995.00 | 84 216.00 | 203 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 699.00 | 455.00 | 182 244.00 | 182 699.00 |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CF Disponibilités | 116 384.00 | | 116 384.00 | 116 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 752.00 | 119 450.00 | 399 301.00 | 518 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 780.00 | 196 326.00 | 417 454.00 | 613 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 201 156.00 | 121 525.00 | | 201 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 745.00 | 79 631.00 | | 104 745.00 |
DL TOTAL (I) | 338 188.00 | 233 443.00 | | 338 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 880.00 | 5 391.00 | | 1 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 880.00 | 5 391.00 | | 1 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 239.00 | 23 228.00 | | 59 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 386.00 | 35 081.00 | | 9 386.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | 10 142.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 385.00 | 74 296.00 | | 77 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 454.00 | 313 131.00 | | 417 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 385.00 | 74 296.00 | | 77 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 583.00 | 4 165.00 | 462 748.00 | 458 583.00 |
FG Production vendue services | 2 796.00 | 47.00 | 2 843.00 | 2 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 380.00 | 4 212.00 | 465 592.00 | 461 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 22 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 052.00 | 529 849.00 | | 496 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 307.00 | 450 217.00 | | 391 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 745.00 | 79 631.00 | | 104 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 119.00 | | 9 192.00 | 108 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 282.00 | 95 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 202.00 | 41 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 239.00 | | 9 192.00 | 44 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 175.00 | 6 137.00 | 5 436.00 | 76 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 128.00 | 2 150.00 | | 33 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 047.00 | 3 987.00 | 5 436.00 | 43 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 391.00 | 1 881.00 | 5 392.00 | 5 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 863.00 | 18 884.00 | 3 751.00 | 103 863.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 318.00 | 18 884.00 | 3 751.00 | 104 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 709.00 | 20 765.00 | 9 143.00 | 109 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 765.00 | 9 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UX Autres créances clients | 182 148.00 | 182 148.00 | | 182 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 100.00 | 192 100.00 | | 192 100.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |