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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 090.00 | 229 464.00 | 73 626.00 | 303 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 865.00 | 440 657.00 | 134 208.00 | 574 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 047.00 | 673 621.00 | 232 425.00 | 906 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
CF Disponibilités | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 806.00 | | 355 806.00 | 355 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 852.00 | 673 621.00 | 588 231.00 | 1 261 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
DG Autres réserves | 52 823.00 | 72 680.00 | | 52 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 315.00 | -19 857.00 | | 39 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 296 608.00 | 256 350.00 | | 296 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 391.00 | 83 971.00 | | 84 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 65 411.00 | | 42 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 541.00 | 56 923.00 | | 77 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 116.00 | 102 846.00 | | 87 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 623.00 | 309 549.00 | | 291 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 231.00 | 565 900.00 | | 588 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 841.00 | | 56 420.00 | 883 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 215.00 | 906 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 215.00 | 877 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 753.00 | | 56 416.00 | 855 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | 4.00 | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 495.00 | 58 774.00 | 29 648.00 | 644 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 996.00 | 58 773.00 | 29 648.00 | 640 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 336.00 | 40 342.00 | 43 994.00 | 84 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 266.00 | 39 766.00 | 7 500.00 | 47 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 623.00 | 247 629.00 | 43 994.00 | 291 623.00 |