| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 699.00 | 45.00 | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 22 148.00 | 21 615.00 | 532.00 | 22 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 517.00 | 292 073.00 | 22 443.00 | 314 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 921.00 | 794 176.00 | 111 744.00 | 905 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 765.00 | 1 113 565.00 | 188 200.00 | 1 301 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 965.00 | | 980 965.00 | 980 965.00 |
BZ Autres créances | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CF Disponibilités | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 071.00 | | 1 286 071.00 | 1 286 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 837.00 | 1 113 565.00 | 1 474 271.00 | 2 587 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 995.00 | 394 749.00 | | 524 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 815.00 | 155 245.00 | | 44 815.00 |
DL TOTAL (I) | 622 628.00 | 602 812.00 | | 622 628.00 |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 129.00 | 316 671.00 | | 267 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 593.00 | 217 157.00 | | 277 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 984.00 | 312 853.00 | | 295 984.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 643.00 | 855 863.00 | | 851 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 271.00 | 1 458 675.00 | | 1 474 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 548.00 | 214 926.00 | | 183 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 211.00 | | 101 139.00 | 1 257 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 585.00 | 1 301 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 585.00 | 1 242 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 032.00 | | 101 139.00 | 1 198 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 404.00 | 57 747.00 | 56 585.00 | 1 112 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 799.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 503.00 | 56 947.00 | 56 585.00 | 1 107 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 594.00 | 277 594.00 | | 277 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 980 966.00 | 980 966.00 | | 980 966.00 |
VB T. V. A. | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 535.00 | 82 987.00 | 183 548.00 | 266 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 785.00 | 1 062 709.00 | 76.00 | 1 062 785.00 |
VW T.V.A. | 159 986.00 | 159 986.00 | | 159 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 644.00 | 668 096.00 | 183 548.00 | 851 644.00 |