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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 077.00 | 114 605.00 | 20 472.00 | 135 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 694.00 | 149 615.00 | 36 079.00 | 185 694.00 |
BZ Autres créances | 151 603.00 | 69 610.00 | 81 994.00 | 151 603.00 |
CF Disponibilités | 1 980 825.00 | | 1 980 825.00 | 1 980 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 194.00 | 69 610.00 | 2 081 585.00 | 2 151 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 888.00 | 219 224.00 | 2 117 664.00 | 2 336 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 8 507.00 | 900.00 | 7 607.00 | 8 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 439.00 | 425 249.00 | | 363 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 988.00 | -61 810.00 | | 807 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 426.00 | 396 439.00 | | 1 204 426.00 |
DP Provisions pour risques | 984.00 | 1 080.00 | | 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 984.00 | 1 080.00 | | 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 167.00 | 309.00 | | 62 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 946.00 | 216 411.00 | | 280 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | 90 138.00 | | 85 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 530.00 | 62 786.00 | | 124 530.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | 11 032.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 253.00 | 730 675.00 | | 912 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 664.00 | 1 128 194.00 | | 2 117 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 346.00 | | 1 816.00 | 199 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 469.00 | 185 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 669.00 | 135 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 929.00 | | 1 816.00 | 145 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 022.00 | 4 354.00 | 10 661.00 | 155 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 912.00 | 4 354.00 | 10 661.00 | 120 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080.00 | 984.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 099.00 | 69 610.00 | 69 099.00 | 69 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 999.00 | 69 610.00 | 69 099.00 | 69 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 079.00 | 70 594.00 | 70 179.00 | 71 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 1 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 610.00 | 69 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 369.00 | 170 369.00 | 2 000.00 | 172 369.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 307.00 | 281 307.00 | 350 000.00 | 631 307.00 |