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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 240.00 | 16 468.00 | 18 772.00 | 35 240.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 211 975.00 | | 211 975.00 | 211 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 360.00 | 16 468.00 | 286 892.00 | 303 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 875.00 | 16 468.00 | 294 407.00 | 310 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 8 800.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 52 971.00 | 64 490.00 | | 52 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 754.00 | -18 559.00 | | -23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 48 577.00 | 72 331.00 | | 48 577.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 008.00 | 324 158.00 | | 233 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 1 358.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | 2 306.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 330.00 | 327 821.00 | | 238 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 407.00 | 400 153.00 | | 294 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 5 951.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 540.00 | -3 251.00 | | -7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249.00 | 17 101.00 | | 3 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 003.00 | 35 660.00 | | 27 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 754.00 | -18 559.00 | | -23 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 233 008.00 | 233 008.00 | | 233 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 854.00 | 41 354.00 | 7 500.00 | 48 854.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 330.00 | 238 330.00 | | 238 330.00 |