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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 917.00 | 81 853.00 | -41 936.00 | 39 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 772.00 | 224 120.00 | 199 652.00 | 423 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 179.00 | 307 464.00 | 157 716.00 | 465 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BN En cours de production de biens | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 764.00 | | 202 764.00 | 202 764.00 |
BZ Autres créances | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 376.00 | | 328 376.00 | 328 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 555.00 | 307 464.00 | 486 092.00 | 793 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 166.00 | | | 174 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
DL TOTAL (I) | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
EA Autres dettes | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 555.00 | | | 279 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 092.00 | | | 486 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 375.00 | | 1 138 375.00 | 1 138 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 375.00 | | 1 138 375.00 | 1 138 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 380.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 931.00 | | | 1 162 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 946.00 | | | 1 138 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 788.00 | | 132 511.00 | 434 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 500.00 | 53 620.00 | 465 179.00 | 48 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | 53 620.00 | 463 689.00 | 48 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 298.00 | | 132 511.00 | 433 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 703.00 | 42 380.00 | 53 620.00 | 318 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 213.00 | 42 380.00 | 53 620.00 | 317 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
UX Autres créances clients | 202 764.00 | | | 202 764.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 929.00 | 25 664.00 | 55 265.00 | 80 929.00 |
VI Groupe et associés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 654.00 | 236 654.00 | | 236 654.00 |
VW T.V.A. | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 667.00 | 223 402.00 | 55 265.00 | 278 667.00 |