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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 587.00 | 43 689.00 | 25 898.00 | 69 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 731.00 | | 179 731.00 | 179 731.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 356 039.00 | | 356 039.00 | 356 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 196.00 | | 536 196.00 | 536 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 783.00 | 43 689.00 | 562 094.00 | 605 783.00 |
CU Autres participations | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 804.00 | 28 167.00 | | 34 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 486.00 | 6 638.00 | | 46 486.00 |
DL TOTAL (I) | 356 291.00 | 309 804.00 | | 356 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 304.00 | 166 548.00 | | 170 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 731.00 | 28 574.00 | | 27 731.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 6 275.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 803.00 | 352 882.00 | | 205 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 094.00 | 662 687.00 | | 562 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 803.00 | 202 882.00 | | 205 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 486.00 | 1 585.00 | 1 333 071.00 | 1 331 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 486.00 | 1 585.00 | 1 333 071.00 | 1 331 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | 6 478.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 1 171.00 | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 792.00 | 1 193 344.00 | | 1 333 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 306.00 | 1 186 706.00 | | 1 287 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 486.00 | 6 638.00 | | 46 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 951.00 | 69 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 951.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 640.00 | 64 640.00 | 85 590.00 | 64 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 689.00 | 64 640.00 | 64 640.00 | 43 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 179 731.00 | 179 731.00 | | 179 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 615.00 | 180 157.00 | 5 458.00 | 185 615.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |