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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 161.00 | 5 627.00 | 146 534.00 | 152 161.00 |
AP Constructions | 2 760 934.00 | 622 308.00 | 2 138 626.00 | 2 760 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 703.00 | 576 703.00 | 224 000.00 | 800 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 798.00 | 1 204 638.00 | 2 569 160.00 | 3 773 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 266 846.00 | | 266 846.00 | 266 846.00 |
CF Disponibilités | 177 714.00 | | 177 714.00 | 177 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 131.00 | | 445 131.00 | 445 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 929.00 | 1 204 638.00 | 3 014 291.00 | 4 218 929.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 524.00 | | | 207 524.00 |
DG Autres réserves | 851 560.00 | | | 851 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 961.00 | | | 1 100 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 875.00 | | | 467 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 841.00 | | | 1 021 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 579.00 | | | 413 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 330.00 | | | 1 913 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 291.00 | | | 3 014 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 126.00 | | | 479 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 493.00 | | | 205 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 242 747.00 | 242 747.00 | | 242 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 875.00 | 55 511.00 | 168 989.00 | 467 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 753.00 | | 1 016 753.00 | 1 016 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 579.00 | 413 579.00 | | 413 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 4 391.00 | 1 100.00 | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 417.00 | 266 317.00 | 1 100.00 | 267 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 330.00 | 479 126.00 | 1 190 830.00 | 1 913 330.00 |