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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 240.00 | 40 076.00 | 164.00 | 40 240.00 |
AH Fonds commercial | 982 521.00 | | 982 521.00 | 982 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AN Terrains | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
AP Constructions | 879 616.00 | 764 335.00 | 115 280.00 | 879 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 378.00 | 1 764 037.00 | 193 341.00 | 1 957 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 688.00 | 414 441.00 | 97 247.00 | 511 688.00 |
AX Avances et acomptes | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 447.00 | 2 991 290.00 | 1 473 156.00 | 4 464 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 892.00 | | 321 892.00 | 321 892.00 |
BN En cours de production de biens | 161 809.00 | | 161 809.00 | 161 809.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 189.00 | 26 856.00 | 819 333.00 | 846 189.00 |
BZ Autres créances | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CF Disponibilités | 262 159.00 | | 262 159.00 | 262 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 024.00 | 26 856.00 | 1 645 168.00 | 1 672 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 936.00 | 3 018 147.00 | 3 118 788.00 | 6 136 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 641 821.00 | | | 641 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 569.00 | | | -369 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 304 553.00 | | | 304 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 927.00 | | | 1 955 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 316.00 | | | 414 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 640.00 | | | 410 640.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 235.00 | | | 2 814 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 788.00 | | | 3 118 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 576.00 | | | 1 280 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
FD Production vendue biens | 4 003 681.00 | | 4 003 681.00 | 4 003 681.00 |
FG Production vendue services | 1 002 302.00 | | 1 002 302.00 | 1 002 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 077.00 | | 5 031 077.00 | 5 031 077.00 |
FM Production stockée | | | -76 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 742.00 | | | 5 005 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 311.00 | | | 5 375 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 569.00 | | | -369 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 232.00 | | 102 329.00 | 4 789 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 113.00 | 4 464 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 747.00 | 1 031 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 956.00 | 3 431 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 909.00 | | | 1 043 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 523.00 | | 102 029.00 | 3 741 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 300.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 966.00 | 147 863.00 | 410 538.00 | 3 253 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 829.00 | 3 929.00 | 10 281.00 | 54 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 138.00 | 143 934.00 | 400 257.00 | 3 199 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955 927.00 | 452 082.00 | 1 060 253.00 | 1 955 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 316.00 | 414 316.00 | | 414 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 178.00 | 414 178.00 | | 414 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 357.00 | 858 607.00 | 36 751.00 | 895 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 464.00 | 888 024.00 | 38 441.00 | 926 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 421.00 | 1 280 576.00 | 1 060 253.00 | 2 784 421.00 |