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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
040 Immobilisations financières | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 274.00 | 17 228.00 | 51 046.00 | 68 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
084 Disponibilités | 240 490.00 | | 240 490.00 | 240 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 660.00 | | 378 660.00 | 378 660.00 |
110 Total général Actif | 446 934.00 | 17 228.00 | 429 706.00 | 446 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 795 227.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1 849.00 | 12 214.00 | | 1 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 849.00 | 825 440.00 | | 19 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 554 673.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 34 086.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 693.00 | 97 625.00 | | 14 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 2 063.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 80 825.00 | | |
252 Charges sociales | | 21 665.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 3 546.00 | | |
262 Autres charges | 306.00 | 703.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 547.00 | 795 186.00 | | 16 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 302.00 | 30 254.00 | | 3 302.00 |
280 Produits financiers | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | 150 000.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 052.00 | 7 692.00 | | 8 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 3 776.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499.00 | 168 755.00 | | 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 587.00 | | | 587.00 |