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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 741 263.00 | 280 773.00 | 460 489.00 | 741 263.00 |
AP Constructions | 1 130 597.00 | 99 808.00 | 1 030 789.00 | 1 130 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 170.00 | 286 686.00 | 78 484.00 | 365 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 927.00 | 74 010.00 | 14 916.00 | 88 927.00 |
AX Avances et acomptes | 302 182.00 | | 302 182.00 | 302 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 873.00 | 741 278.00 | 2 259 595.00 | 3 000 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BP En cours de production de services | 156 971.00 | | 156 971.00 | 156 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 981 232.00 | | 981 232.00 | 981 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
BZ Autres créances | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 029.00 | | 1 272 029.00 | 1 272 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 901.00 | 741 278.00 | 3 531 624.00 | 4 272 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 685.00 | | 369 685.00 | 369 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 618.00 | 444 618.00 | | 444 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
DG Autres réserves | 1 014 386.00 | 875 460.00 | | 1 014 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 674.00 | 138 926.00 | | 170 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 140.00 | 1 503 466.00 | | 1 674 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 781.00 | 643 541.00 | | 1 453 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 403.00 | 19.00 | | 27 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 768.00 | 85 879.00 | | 143 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 930.00 | 315 766.00 | | 152 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | 24 796.00 | | 53 260.00 |
EA Autres dettes | 26 341.00 | 23 880.00 | | 26 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 484.00 | 1 093 880.00 | | 1 857 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 624.00 | 2 597 346.00 | | 3 531 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 199.00 | | 1 756 458.00 | 2 158 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 731.00 | 369 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 784.00 | 3 000 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 054.00 | 2 628 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 883.00 | | 1 733 309.00 | 1 786 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 267.00 | | 23 149.00 | 368 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 410.00 | 86 939.00 | 71.00 | 654 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 410.00 | 86 939.00 | 71.00 | 654 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 900.00 | 147 603.00 | 503 879.00 | 1 409 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 502.00 | | | 943 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
VP Divers | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 920.00 | 126 920.00 | | 126 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 715.00 | 451 419.00 | 503 879.00 | 1 713 715.00 |