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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439 742.00 | 439 742.00 | | 439 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 796.00 | 44 840.00 | 343 955.00 | 388 796.00 |
040 Immobilisations financières | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 885 479.00 | 484 583.00 | 400 896.00 | 885 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 074.00 | | 115 074.00 | 115 074.00 |
072 Créances – Autres | 286 961.00 | | 286 961.00 | 286 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 551.00 | | 524 551.00 | 524 551.00 |
110 Total général Actif | 1 410 030.00 | 484 583.00 | 925 448.00 | 1 410 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 506.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 072.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800.00 | | | 800.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 182.00 | | | 311 182.00 |
230 Autres produits | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 325.00 | | | 416 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
252 Charges sociales | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
262 Autres charges | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 311.00 | | | 311 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
280 Produits financiers | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852 737.00 | | | 852 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 833.00 | | | 7 833.00 |