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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 710.00 | 775 465.00 | 35 244.00 | 810 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 155.00 | 17 877.00 | 3 277.00 | 21 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 737.00 | 833 214.00 | 38 522.00 | 871 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
BN En cours de production de biens | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 562.00 | 5 072.00 | 52 489.00 | 57 562.00 |
BZ Autres créances | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CF Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 679.00 | 5 072.00 | 261 606.00 | 266 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 416.00 | 838 286.00 | 300 129.00 | 1 138 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 167.00 | | | -129 167.00 |
DL TOTAL (I) | -15 307.00 | | | -15 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 882.00 | | | 151 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 750.00 | | | 311 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 129.00 | | | 300 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 750.00 | | | 311 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FD Production vendue biens | 369 946.00 | 543.00 | 370 489.00 | 369 946.00 |
FG Production vendue services | 11 543.00 | 20.00 | 11 563.00 | 11 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 010.00 | 563.00 | 384 573.00 | 384 010.00 |
FM Production stockée | | | -3 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 331.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 961.00 | | | 399 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 128.00 | | | 529 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 167.00 | | | -129 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 965.00 | | 6 772.00 | 864 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 094.00 | | 6 772.00 | 825 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 883.00 | 10 331.00 | | 822 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 012.00 | 10 331.00 | | 783 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
6T Sur comptes clients | 6 188.00 | | 1 116.00 | 6 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 188.00 | | 1 116.00 | 6 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 862.00 | | 1 116.00 | 11 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 882.00 | 151 882.00 | | 151 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 817.00 | 129 817.00 | | 129 817.00 |
UX Autres créances clients | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 876.00 | 173 876.00 | | 173 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 750.00 | 311 750.00 | | 311 750.00 |