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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 586.00 | 6 586.00 | 29 000.00 | 35 586.00 |
AP Constructions | 328 247.00 | 197 210.00 | 131 037.00 | 328 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 278.00 | 207 241.00 | 160 037.00 | 367 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 638 003.00 | | 638 003.00 | 638 003.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 320.00 | | 645 320.00 | 645 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 598.00 | 207 241.00 | 805 358.00 | 1 012 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 179.00 | 620 025.00 | | 620 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 806.00 | 7 154.00 | | 7 806.00 |
DK Provisions réglementées | 65 001.00 | 60 650.00 | | 65 001.00 |
DL TOTAL (I) | 802 986.00 | 797 829.00 | | 802 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | 27 762.00 | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 366.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371.00 | 28 128.00 | | 2 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 358.00 | 825 957.00 | | 805 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371.00 | 25 945.00 | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 666.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | -4 350.00 | | -4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 782.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 077.00 | 29 164.00 | | 29 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 270.00 | 22 010.00 | | 21 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 806.00 | 7 153.00 | | 7 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 278.00 | | | 367 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 278.00 | | | 367 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 542.00 | 8 699.00 | | 198 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 542.00 | 8 699.00 | | 198 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 650.00 | 4 351.00 | | 60 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 650.00 | 4 351.00 | | 60 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 003.00 | 638 003.00 | | 638 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |