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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AN Terrains | 254 987.00 | 174 839.00 | 80 149.00 | 254 987.00 |
AP Constructions | 32 363.00 | 23 843.00 | 8 521.00 | 32 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 898.00 | 719 102.00 | 172 797.00 | 891 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 384.00 | 213 908.00 | 51 476.00 | 265 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 957.00 | 1 135 724.00 | 367 234.00 | 1 502 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
BT Marchandises | 689 999.00 | | 689 999.00 | 689 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 967.00 | | 334 967.00 | 334 967.00 |
BZ Autres créances | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CF Disponibilités | 307 492.00 | | 307 492.00 | 307 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 902.00 | | 1 503 902.00 | 1 503 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 859.00 | 1 135 724.00 | 1 871 135.00 | 3 006 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 215 588.00 | 947 639.00 | | 1 215 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 693.00 | 267 949.00 | | 164 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 566.00 | 5 432.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 232.00 | 1 229 404.00 | | 1 392 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 027.00 | 386 317.00 | | 332 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 6 377.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | 24 895.00 | | 49 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 151.00 | 142 123.00 | | 96 151.00 |
EA Autres dettes | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 904.00 | 561 099.00 | | 478 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 135.00 | 1 790 503.00 | | 1 871 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 920.00 | | 155 473.00 | 1 363 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 1 502 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 435.00 | 1 493 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 540.00 | | 155 433.00 | 1 354 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 40.00 | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 730.00 | 104 394.00 | 7 400.00 | 1 038 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 697.00 | 104 394.00 | 7 400.00 | 1 034 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
UX Autres créances clients | 334 967.00 | 334 967.00 | | 334 967.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 027.00 | 93 685.00 | 235 530.00 | 332 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 356.00 | 416 356.00 | | 416 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 904.00 | 240 561.00 | 235 530.00 | 478 904.00 |