| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 2 885.00 | 1 952.00 | 4 837.00 |
AN Terrains | 314 485.00 | 249 529.00 | 64 956.00 | 314 485.00 |
AP Constructions | 1 198 573.00 | 926 357.00 | 272 217.00 | 1 198 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 002.00 | 177 531.00 | 52 471.00 | 230 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 152 406.00 | 2 855 758.00 | 2 296 648.00 | 5 152 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904 318.00 | 4 212 059.00 | 2 692 259.00 | 6 904 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 125.00 | 208 120.00 | 99 005.00 | 307 125.00 |
BZ Autres créances | 245 745.00 | | 245 745.00 | 245 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 983.00 | 208 120.00 | 423 863.00 | 631 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 301.00 | 4 420 179.00 | 3 116 121.00 | 7 536 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 125.00 | 2 253 125.00 | | 2 253 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -930 113.00 | -910 295.00 | | -930 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 964.00 | -19 818.00 | | 11 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 488.00 | 1 376 524.00 | | 1 388 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 421.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 218.00 | 162 537.00 | | 171 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 663.00 | 85 764.00 | | 24 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 689.00 | 3 689.00 | | 33 689.00 |
EA Autres dettes | 1 448 064.00 | 2 646 193.00 | | 1 448 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 634.00 | 2 948 183.00 | | 1 727 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 121.00 | 4 383 128.00 | | 3 116 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 408.00 | | 281 408.00 | 281 408.00 |
FG Production vendue services | 1 464 803.00 | | 1 464 803.00 | 1 464 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 210.00 | | 1 746 210.00 | 1 746 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 043.00 | 180 393.00 | | 58 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 043.00 | 181 726.00 | | 58 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | 181 159.00 | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 041.00 | 181 159.00 | | 34 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 002.00 | 567.00 | | 24 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 3 681.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 674.00 | 2 181 116.00 | | 1 862 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 710.00 | 2 200 934.00 | | 1 850 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 964.00 | -19 818.00 | | 11 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 389.00 | | 86 929.00 | 6 973 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 6 904 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 000.00 | 6 895 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 964 537.00 | | 86 929.00 | 6 964 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 288.00 | 1 079 571.00 | 124 800.00 | 3 257 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 612.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 016.00 | 1 077 959.00 | 124 800.00 | 3 256 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
6T Sur comptes clients | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 541.00 | | 58 421.00 | 266 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 218.00 | 171 218.00 | | 171 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 031.00 | | 218 031.00 | 218 031.00 |
VB T. V. A. | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 064.00 | 1 448 064.00 | | 1 448 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VP Divers | 206 643.00 | 206 643.00 | | 206 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 718.00 | 335 672.00 | 222 046.00 | 557 718.00 |
VW T.V.A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 634.00 | 1 677 634.00 | 50 000.00 | 1 727 634.00 |