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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 145.00 | 39 148.00 | -4.00 | 39 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 640.00 | 41 644.00 | -4.00 | 41 640.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 572.00 | 41 644.00 | 42 929.00 | 84 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DG Autres réserves | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
DH Report à nouveau | -24 480.00 | -31 301.00 | | -24 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | 6 822.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 31 211.00 | 28 205.00 | | 31 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 811.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 6 277.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514.00 | 11 888.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 718.00 | 18 976.00 | | 11 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 929.00 | 47 181.00 | | 42 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 467.00 | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 861.00 | 4 123.00 | | 4 861.00 |
ST Autres comptes | 9 577.00 | 10 220.00 | | 9 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | 2 152.00 | | 1 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 916.00 | 607.00 | | 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 503.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 731.00 | 2 970.00 | | 2 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 647.00 | 29 102.00 | | 28 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |