| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 391 113.00 | 391 113.00 | | 391 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 082.00 | 66 294.00 | 788.00 | 67 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 657.00 | | 1 153 657.00 | 1 153 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AP Constructions | 345 082.00 | 162 863.00 | 182 219.00 | 345 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 034.00 | 1 550 756.00 | 591 278.00 | 2 142 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 140.00 | 689 432.00 | 440 708.00 | 1 130 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 113 670.00 | | 113 670.00 | 113 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 285.00 | 2 873 359.00 | 4 021 926.00 | 6 895 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 398.00 | 3 637.00 | 398 761.00 | 402 398.00 |
BZ Autres créances | 530 381.00 | | 530 381.00 | 530 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 458.00 | | 456 458.00 | 456 458.00 |
CF Disponibilités | 3 254 089.00 | | 3 254 089.00 | 3 254 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 926.00 | | 165 926.00 | 165 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 424.00 | 3 637.00 | 4 876 788.00 | 4 880 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 954.00 | 2 876 996.00 | 8 923 959.00 | 11 800 954.00 |
CU Autres participations | 1 426 999.00 | | 1 426 999.00 | 1 426 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 893.00 | 960 893.00 | | 960 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DG Autres réserves | 53 729.00 | 53 254.00 | | 53 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 167.00 | 150 475.00 | | 100 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 068.00 | 45 000.00 | | 47 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 692.00 | 1 221 458.00 | | 1 173 692.00 |
DP Provisions pour risques | 488 238.00 | 488 238.00 | | 488 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 238.00 | 488 238.00 | | 488 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 969 199.00 | 2 243 223.00 | | 4 969 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 834.00 | 514 817.00 | | 469 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 964.00 | 71 117.00 | | 55 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 121.00 | 468 071.00 | | 444 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 431.00 | 1 349 328.00 | | 1 197 431.00 |
EA Autres dettes | 44 506.00 | 77 687.00 | | 44 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 975.00 | 18 818.00 | | 80 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 262 029.00 | 4 743 062.00 | | 7 262 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 923 959.00 | 6 452 758.00 | | 8 923 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 728.00 | 4 671 945.00 | | 2 799 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FG Production vendue services | 12 014 379.00 | | 12 014 379.00 | 12 014 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 017 072.00 | | 12 017 072.00 | 12 017 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 962 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 760 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 8 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 022 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -102 921.00 | | 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 207.00 | 34 449.00 | | 41 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 765.00 | 73 552.00 | | 49 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 251 439.00 | 13 422 363.00 | | 13 251 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 151 273.00 | 13 271 889.00 | | 13 151 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 167.00 | 150 475.00 | | 100 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796 999.00 | | 98 729.00 | 6 796 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 113.00 | | | 391 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 1 653 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 6 895 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 639.00 | | | 1 233 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 177.00 | | 78 079.00 | 3 539 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 069.00 | | 20 650.00 | 1 633 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 553.00 | 396 806.00 | | 2 476 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 769.00 | 12 344.00 | | 378 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 141.00 | 2 053.00 | | 77 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 643.00 | 382 408.00 | | 2 020 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 238.00 | | | 488 238.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 488 238.00 | 3 637.00 | | 488 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 834.00 | 469 834.00 | | 469 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 121.00 | 444 121.00 | | 444 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 422.00 | 492 422.00 | | 492 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 349.00 | 645 349.00 | | 645 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
UP Prêts | 113 670.00 | | 113 670.00 | 113 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
UX Autres créances clients | 402 398.00 | 402 398.00 | | 402 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VB T. V. A. | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
VC Groupe et associés | 338 610.00 | 338 610.00 | | 338 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 969 199.00 | 562 862.00 | 4 016 470.00 | 4 969 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 142 454.00 | | | 3 142 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 386.00 | | | 408 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VP Divers | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 982.00 | 1 098 705.00 | 226 277.00 | 1 324 982.00 |
VW T.V.A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206 065.00 | 2 799 728.00 | 4 016 470.00 | 7 206 065.00 |