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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 549.00 | 182 549.00 | | 182 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 237.00 | 241 237.00 | | 241 237.00 |
BF Prêts | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 908.00 | 567 887.00 | 21 021.00 | 588 908.00 |
BT Marchandises | 280 648.00 | | 280 648.00 | 280 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 258.00 | | 2 760 258.00 | 2 760 258.00 |
BZ Autres créances | 10 932 609.00 | 10 582 916.00 | 349 693.00 | 10 932 609.00 |
CF Disponibilités | 1 474 070.00 | | 1 474 070.00 | 1 474 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 447 586.00 | 10 582 916.00 | 4 864 670.00 | 15 447 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 036 495.00 | 11 150 803.00 | 4 885 691.00 | 16 036 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433 676.00 | 11 433 676.00 | | 11 433 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 |
DG Autres réserves | 9 107 314.00 | 9 107 314.00 | | 9 107 314.00 |
DH Report à nouveau | -21 357 226.00 | -8 000 876.00 | | -21 357 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 365.00 | -13 356 350.00 | | -95 365.00 |
DL TOTAL (I) | 231 765.00 | 327 131.00 | | 231 765.00 |
DP Provisions pour risques | 3 017 491.00 | 3 148 354.00 | | 3 017 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 017 491.00 | 3 148 354.00 | | 3 017 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 395.00 | 156 395.00 | | 156 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 752.00 | 1 153 616.00 | | 1 064 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 664.00 | 309 074.00 | | 326 664.00 |
EA Autres dettes | 88 622.00 | 397 859.00 | | 88 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 434.00 | 2 016 945.00 | | 1 636 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 691.00 | 5 492 431.00 | | 4 885 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 434.00 | 2 016 946.00 | | 1 635 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 674 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 298 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 749.00 | |
GE Autres charges | | | 42 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 612.00 | 543 420.00 | | 400 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 612.00 | 543 820.00 | | 400 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 037.00 | 12 128 438.00 | | 252 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 688.00 | 12 128 438.00 | | 252 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 924.00 | -11 584 618.00 | | 147 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 995.00 | 9 372 810.00 | | 5 836 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 361.00 | 22 729 160.00 | | 5 932 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 366.00 | -13 356 350.00 | | -95 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 909.00 | | | 588 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 787.00 | | | 423 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 452.00 | | | 422 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 213.00 | | | 403 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 753.00 | 1 064 753.00 | | 1 064 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
UP Prêts | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 258.00 | 2 760 258.00 | | 2 760 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 195 180.00 | 195 180.00 | | 195 180.00 |
VC Groupe et associés | 10 399 688.00 | 10 399 688.00 | | 10 399 688.00 |
VI Groupe et associés | 156 395.00 | 156 395.00 | | 156 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 918.00 | 209 918.00 | | 209 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 031.00 | 334 031.00 | | 334 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 817 729.00 | 13 692 868.00 | 124 861.00 | 13 817 729.00 |
VW T.V.A. | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 435.00 | 1 636 435.00 | | 1 636 435.00 |