| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 25 652.00 | 447.00 | 26 099.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 934.00 | 176 989.00 | 8 945.00 | 185 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 300.00 | 347 698.00 | 6 602.00 | 354 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 577.00 | 550 339.00 | 159 238.00 | 709 577.00 |
BT Marchandises | 351 395.00 | | 351 395.00 | 351 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 266.00 | 17 442.00 | 730 824.00 | 748 266.00 |
BZ Autres créances | 669 283.00 | | 669 283.00 | 669 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 486 847.00 | | 486 847.00 | 486 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 616.00 | 17 443.00 | 2 284 173.00 | 2 301 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 193.00 | 567 782.00 | 2 443 411.00 | 3 011 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 218.00 | 173 124.00 | | 214 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 678.00 | 71 094.00 | | 98 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 896.00 | 299 218.00 | | 1 167 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 598.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 541.00 | 278 825.00 | | 105 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 432.00 | 326 000.00 | | 319 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 933.00 | 167 836.00 | | 145 933.00 |
EA Autres dettes | 703 873.00 | 701 124.00 | | 703 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 515.00 | 1 474 383.00 | | 1 275 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 411.00 | 1 773 602.00 | | 2 443 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 328.00 | 1 474 383.00 | | 1 295 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 233.00 | 118 478.00 | 2 678 711.00 | 2 560 233.00 |
FG Production vendue services | 14 933.00 | 2 090.00 | 17 023.00 | 14 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 166.00 | 120 568.00 | 2 695 734.00 | 2 575 166.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 832.00 | 34 184.00 | | 19 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 309.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 36 809.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 60.00 | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 27 265.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | 9 544.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 133.00 | 25 385.00 | | 41 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 398.00 | 2 542 174.00 | | 2 725 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 720.00 | 2 471 080.00 | | 2 626 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 678.00 | 71 094.00 | | 98 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573.00 | 4 689.00 | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 208.00 | | 92 934.00 | 622 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565.00 | 709 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 645 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 741.00 | | 2 176.00 | 43 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 567.00 | | 90 758.00 | 560 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 629.00 | 10 275.00 | 5 565.00 | 545 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 195.00 | 3 457.00 | | 22 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 434.00 | 6 818.00 | 5 565.00 | 523 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 568.00 | 10 874.00 | | 6 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 568.00 | 10 875.00 | | 6 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 568.00 | 10 875.00 | | 6 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 874.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 432.00 | 319 432.00 | | 319 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 873.00 | 703 873.00 | | 703 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 727 335.00 | 727 335.00 | | 727 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VC Groupe et associés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
VI Groupe et associés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 919.00 | 171 919.00 | | 171 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 349.00 | 1 463 349.00 | 17 000.00 | 1 480 349.00 |
VW T.V.A. | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 383.00 | 1 295 328.00 | 67 055.00 | 1 362 383.00 |