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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 996.00 | 102 383.00 | 29 613.00 | 131 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 062.00 | 45 044.00 | 65 019.00 | 110 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 558.00 | 147 427.00 | 96 132.00 | 243 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CF Disponibilités | 242 959.00 | | 242 959.00 | 242 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 478.00 | | 266 478.00 | 266 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 037.00 | 147 427.00 | 362 610.00 | 510 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
DL TOTAL (I) | 237 002.00 | | | 237 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 608.00 | | | 125 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 610.00 | | | 362 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 729.00 | | 46 942.00 | 232 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 113.00 | 243 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 113.00 | 242 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 233.00 | | 46 938.00 | 231 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 5.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 863.00 | 19 677.00 | 36 113.00 | 163 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 863.00 | 19 677.00 | 36 113.00 | 163 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 264.00 | | 19 074.00 | 55 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 679.00 | 20 291.00 | 388.00 | 20 679.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 608.00 | 70 344.00 | 19 074.00 | 125 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
ST Autres comptes | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |