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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 797.00 | 15 841.00 | 5 957.00 | 21 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 869.00 | 104 453.00 | 14 416.00 | 118 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 733.00 | 120 293.00 | 20 440.00 | 140 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 151.00 | | 170 151.00 | 170 151.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 360 803.00 | | 360 803.00 | 360 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 685.00 | | 568 685.00 | 568 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 418.00 | 120 293.00 | 589 124.00 | 709 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 387 996.00 | 380 554.00 | | 387 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | 7 441.00 | | 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9.00 | | |
DL TOTAL (I) | 427 811.00 | 427 596.00 | | 427 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 18 567.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 520.00 | 173 800.00 | | 106 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | 65 155.00 | | 50 845.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 689.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 313.00 | 262 158.00 | | 161 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 124.00 | 689 754.00 | | 589 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 313.00 | 262 158.00 | | 161 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 461.00 | | 961 461.00 | 961 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 461.00 | | 961 461.00 | 961 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 883.00 | 7 598.00 | | 5 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 2 561.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 012.00 | 1 156 143.00 | | 968 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 796.00 | 1 148 701.00 | | 967 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216.00 | 7 441.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 733.00 | | | 140 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 713.00 | 17 581.00 | | 102 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 713.00 | 17 581.00 | | 102 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 170 151.00 | 170 151.00 | | 170 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 314.00 | 161 314.00 | | 161 314.00 |