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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AH Fonds commercial | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
AP Constructions | 18 261.00 | 16 348.00 | 1 913.00 | 18 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 159.00 | 5 716.00 | 20 444.00 | 26 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 960.00 | 63 796.00 | 78 164.00 | 141 960.00 |
AX Avances et acomptes | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 289.00 | 89 417.00 | 127 872.00 | 217 289.00 |
BT Marchandises | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CF Disponibilités | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 645.00 | | 317 645.00 | 317 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 934.00 | 89 417.00 | 445 517.00 | 534 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 926.00 | 34 918.00 | | 54 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 511.00 | 28 007.00 | | 44 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 116 987.00 | 71 310.00 | | 116 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 579.00 | 64 649.00 | | 172 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 865.00 | 11 844.00 | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 095.00 | 74 418.00 | | 108 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 989.00 | 25 390.00 | | 19 989.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 2 730.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 530.00 | 179 031.00 | | 328 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 517.00 | 250 342.00 | | 445 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 799.00 | 11 969.00 | 2 351.00 | 79 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 242.00 | 11 969.00 | 2 351.00 | 76 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 555.00 | 23 159.00 | 149 396.00 | 172 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 564.00 | 52 541.00 | 23.00 | 52 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 530.00 | 179 135.00 | 149 396.00 | 328 530.00 |