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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 4 135.00 | 910.00 | 5 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 398.00 | 5 378.00 | 7 020.00 | 12 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 319.00 | | 562 319.00 | 562 319.00 |
BZ Autres créances | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
CF Disponibilités | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 126.00 | | 784 126.00 | 784 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 524.00 | 5 378.00 | 791 146.00 | 796 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 530.00 | 184 530.00 | | 184 530.00 |
DH Report à nouveau | -58 706.00 | | | -58 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 101.00 | -58 706.00 | | 53 101.00 |
DL TOTAL (I) | 187 311.00 | 134 209.00 | | 187 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | 5 392.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 010.00 | 164 224.00 | | 284 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 807.00 | 171 166.00 | | 191 807.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 1 812.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 835.00 | 342 594.00 | | 552 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 146.00 | 527 803.00 | | 791 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 342 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 401.00 | | 998.00 | 11 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | 998.00 | 5 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831.00 | 547.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 547.00 | | 4 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 283.00 | | 29 283.00 | 80 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 010.00 | 284 010.00 | | 284 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 562 319.00 | 562 319.00 | | 562 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -403.00 | -403.00 | | -403.00 |
VB T. V. A. | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VC Groupe et associés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 927.00 | 662 567.00 | 5 360.00 | 667 927.00 |
VW T.V.A. | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 836.00 | 552 836.00 | | 552 836.00 |