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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 6 609.00 | 480.00 | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 491 515.00 | | 491 515.00 | 491 515.00 |
AN Terrains | 6 865.00 | 1 542.00 | 5 322.00 | 6 865.00 |
AP Constructions | 14 202.00 | 10 064.00 | 4 138.00 | 14 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833.00 | 23 289.00 | 15 544.00 | 38 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 934.00 | 258 583.00 | 829 351.00 | 1 087 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 925.00 | 300 088.00 | 1 423 836.00 | 1 723 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BT Marchandises | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 603.00 | 51 513.00 | 434 089.00 | 485 603.00 |
BZ Autres créances | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
CF Disponibilités | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 321.00 | 51 513.00 | 733 807.00 | 785 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 246.00 | 351 602.00 | 2 157 644.00 | 2 509 246.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 397.00 | 19 765.00 | | 131 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 557.00 | 211 631.00 | | 382 557.00 |
DL TOTAL (I) | 522 339.00 | 239 782.00 | | 522 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 104.00 | 540 349.00 | | 410 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 095.00 | 945 345.00 | | 618 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 114.00 | 110 128.00 | | 146 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 418.00 | 146 144.00 | | 313 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 369.00 | 144 804.00 | | 132 369.00 |
EA Autres dettes | 15 201.00 | 20 323.00 | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 304.00 | 1 907 097.00 | | 1 635 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 644.00 | 2 146 879.00 | | 2 157 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 095.00 | | | 618 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 075.00 | | 1 188 075.00 | 1 188 075.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 205 123.00 | | 2 205 123.00 | 2 205 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 198.00 | | 3 393 198.00 | 3 393 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 325.00 | |
GE Autres charges | | | 31 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 416.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 905.00 | 416.00 | | -14 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 012.00 | 82 302.00 | | 138 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 415.00 | 2 729 938.00 | | 3 447 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 858.00 | 2 518 307.00 | | 3 064 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 557.00 | 211 631.00 | | 382 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 033.00 | 37 055.00 | | 41 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 754.00 | 95 886.00 | 43 553.00 | 247 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 689.00 | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 834.00 | 95 197.00 | 43 553.00 | 241 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 419.00 | 313 419.00 | | 313 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
UX Autres créances clients | 443 797.00 | 443 797.00 | | 443 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VB T. V. A. | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 104.00 | 135 104.00 | 275 000.00 | 410 104.00 |
VI Groupe et associés | 618 096.00 | 238 012.00 | 380 083.00 | 618 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 305.00 | 564 865.00 | 69 440.00 | 634 305.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 190.00 | 834 106.00 | 655 083.00 | 1 489 190.00 |