| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 146.00 | 58 116.00 | 30.00 | 58 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 018.00 | 4 795.00 | 306 223.00 | 311 018.00 |
BZ Autres créances | 308 761.00 | | 308 761.00 | 308 761.00 |
CF Disponibilités | 837 661.00 | | 837 661.00 | 837 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 322.00 | 4 795.00 | 1 453 527.00 | 1 458 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 469.00 | 62 912.00 | 1 453 557.00 | 1 516 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 864 010.00 | 1 106 877.00 | | 864 010.00 |
DH Report à nouveau | -30 913.00 | | | -30 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 560.00 | 320 004.00 | | 237 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 897.00 | 1 502 121.00 | | 1 145 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 211.00 | 128 970.00 | | 237 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 386.00 | 92 981.00 | | 32 386.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 24 259.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 336.00 | 246 210.00 | | 274 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 557.00 | 1 748 331.00 | | 1 453 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 336.00 | 246 210.00 | | 274 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 710.00 | 46 222.00 | 2 177 932.00 | 2 131 710.00 |
FG Production vendue services | 4 935.00 | 25.00 | 4 960.00 | 4 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 645.00 | 46 247.00 | 2 182 892.00 | 2 136 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 410.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 052.00 | 121 439.00 | | 90 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 162.00 | 2 559 103.00 | | 2 200 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 602.00 | 2 239 099.00 | | 1 962 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 560.00 | 320 004.00 | | 237 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 063.00 | 17 054.00 | | 41 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 864.00 | 17 054.00 | | 40 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | 2 923.00 | | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | 2 923.00 | | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | 36 247.00 | | 1 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 211.00 | 237 211.00 | | 237 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 311 018.00 | 311 018.00 | | 311 018.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 256 064.00 | 256 064.00 | | 256 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 691.00 | 620 661.00 | 30.00 | 620 691.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 336.00 | 274 336.00 | | 274 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 2 418.00 | | 2 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 203.00 | 3 144.00 | | 17 203.00 |
ST Autres comptes | 116 730.00 | 188 754.00 | | 116 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 766.00 | 10 976.00 | | 13 766.00 |
YT Sous‐traitance | 25 182.00 | 7 171.00 | | 25 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 976.00 | 5 050.00 | | 3 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 885.00 | 7 468.00 | | 6 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 015.00 | 480 546.00 | | 409 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 151.00 | 305 241.00 | | 304 151.00 |
ZE Dividendes | 562 871.00 | | | 562 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 881.00 | 210 046.00 | | 172 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |