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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 280.00 | 5 523.00 | 6 757.00 | 12 280.00 |
AH Fonds commercial | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 449.00 | 94 269.00 | 48 180.00 | 142 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 286.00 | 54 120.00 | 48 166.00 | 102 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 346.00 | 153 912.00 | 137 433.00 | 291 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BN En cours de production de biens | 237 032.00 | | 237 032.00 | 237 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 370.00 | 1 622.00 | 125 748.00 | 127 370.00 |
BZ Autres créances | 358 227.00 | | 358 227.00 | 358 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 265 137.00 | | 265 137.00 | 265 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 293.00 | 1 622.00 | 1 018 671.00 | 1 020 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 638.00 | 155 534.00 | 1 156 104.00 | 1 311 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DG Autres réserves | 106 912.00 | | | 106 912.00 |
DH Report à nouveau | 391 260.00 | | | 391 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
DL TOTAL (I) | 656 764.00 | | | 656 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 009.00 | | | 295 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 340.00 | | | 499 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 104.00 | | | 1 156 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 433.00 | | | 486 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 648.00 | | 1 018 648.00 | 1 018 648.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 446.00 | | 1 128 446.00 | 1 128 446.00 |
FM Production stockée | | | 237 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 409.00 | | | 1 380 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 597.00 | | | 1 267 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 976.00 | | -134 631.00 | 425 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 548.00 | | -132 814.00 | 377 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | -1 817.00 | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 905.00 | 16 618.00 | 137 611.00 | 274 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 1 764.00 | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 146.00 | 14 854.00 | 137 611.00 | 271 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | 1 622.00 | 3 827.00 | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | 1 622.00 | 3 827.00 | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | 1 622.00 | 3 827.00 | 3 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | 3 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 927.00 | 119 927.00 | | 119 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 009.00 | 295 009.00 | | 295 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
VB T. V. A. | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VC Groupe et associés | 318 691.00 | 318 691.00 | | 318 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 723.00 | 1 816.00 | 7 448.00 | 14 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 816.00 | 488 749.00 | 67.00 | 488 816.00 |
VW T.V.A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 340.00 | 486 433.00 | 7 448.00 | 499 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
ST Autres comptes | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
YT Sous‐traitance | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 443.00 | | | 150 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |