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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 229.00 | 271.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 229.00 | 271.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 31 259.00 | 29 696.00 | 1 563.00 | 31 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BZ Autres créances | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CF Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 709.00 | 29 696.00 | 36 014.00 | 65 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 209.00 | 29 924.00 | 36 285.00 | 66 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 127.00 | 29 205.00 | | 29 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814.00 | -77.00 | | -1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 35 698.00 | 37 512.00 | | 35 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 939.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | 293.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 587.00 | 12 469.00 | | 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 285.00 | 49 981.00 | | 36 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587.00 | 12 469.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 395.00 | | 348 395.00 | 348 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 395.00 | | 348 395.00 | 348 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 396.00 | 411 209.00 | | 348 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 210.00 | 411 286.00 | | 350 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814.00 | -77.00 | | -1 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 125.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 125.00 | | 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 570.00 | 3 126.00 | | 26 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 570.00 | 3 126.00 | | 26 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 570.00 | 3 126.00 | | 26 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VP Divers | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 301.00 | 2 075.00 | | 2 301.00 |
ST Autres comptes | 1 930.00 | 2 078.00 | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 510.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | 510.00 | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 192.00 | 154.00 | | 1 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 885.00 | 40 883.00 | | 35 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 231.00 | 4 153.00 | | 4 231.00 |