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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 986.00 | 144 225.00 | 14 761.00 | 158 986.00 |
AH Fonds commercial | 876 508.00 | 29 400.00 | 847 108.00 | 876 508.00 |
AN Terrains | 1 132 761.00 | 54 512.00 | 1 078 249.00 | 1 132 761.00 |
AP Constructions | 10 403 925.00 | 6 097 776.00 | 4 306 149.00 | 10 403 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 735 356.00 | 5 252 808.00 | 1 482 549.00 | 6 735 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 802.00 | 1 143 670.00 | 275 132.00 | 1 418 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683 582.00 | | 683 582.00 | 683 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 764 171.00 | 12 722 391.00 | 11 041 780.00 | 23 764 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 070.00 | 5 152.00 | 793 918.00 | 799 070.00 |
BT Marchandises | 559 107.00 | | 559 107.00 | 559 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 838.00 | | 222 838.00 | 222 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372 642.00 | 343 069.00 | 7 029 573.00 | 7 372 642.00 |
BZ Autres créances | 20 488 289.00 | 4 308 045.00 | 16 180 244.00 | 20 488 289.00 |
CF Disponibilités | 2 737 658.00 | | 2 737 658.00 | 2 737 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 398.00 | | 274 398.00 | 274 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 454 002.00 | 4 656 265.00 | 27 797 737.00 | 32 454 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 218 173.00 | 17 378 656.00 | 38 839 517.00 | 56 218 173.00 |
CU Autres participations | 2 285 856.00 | | 2 285 856.00 | 2 285 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 12 916 969.00 | | | 12 916 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 369.00 | | | 1 593 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296 009.00 | | | 1 296 009.00 |
DL TOTAL (I) | 20 492 886.00 | | | 20 492 886.00 |
DP Provisions pour risques | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 651.00 | | | 9 297 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 761.00 | | | 101 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 842.00 | | | 7 220 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 201.00 | | | 1 098 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
EA Autres dettes | 374 935.00 | | | 374 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 188 347.00 | | | 18 188 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 839 517.00 | | | 38 839 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 584 734.00 | | | 11 584 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 741 867.00 | | 63 741 867.00 | 63 741 867.00 |
FG Production vendue services | 5 015 125.00 | | 5 015 125.00 | 5 015 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 756 992.00 | | 68 756 992.00 | 68 756 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 336 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 979 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 652 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 976 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 031 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 766.00 | |
GE Autres charges | | | 37 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 461 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 413.00 | | | 540 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 729.00 | | | 103 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 929.00 | | | 755 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 804.00 | | | 704 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 920.00 | | | 714 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 891.00 | | | 304 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 357 806.00 | | | 72 357 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 764 438.00 | | | 70 764 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 369.00 | | | 1 593 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 562 820.00 | | 728 952.00 | 23 562 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 778.00 | 3 019 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 487.00 | 499 113.00 | 23 764 171.00 | 28 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 363.00 | 1 035 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 487.00 | 422 972.00 | 19 709 238.00 | 28 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 231.00 | | 6 626.00 | 1 032 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 633 100.00 | | 527 599.00 | 19 633 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897 489.00 | | 194 727.00 | 2 897 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 238 488.00 | 902 652.00 | 387 887.00 | 12 238 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 746.00 | 36 243.00 | 3 363.00 | 140 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097 742.00 | 866 409.00 | 384 524.00 | 12 097 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 391 472.00 | 16 323.00 | 111 787.00 | 1 391 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 160.00 | 17 766.00 | 642.00 | 141 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 343 227.00 | 3 747.00 | 3 906.00 | 343 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 619 564.00 | 688 481.00 | | 3 619 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962 791.00 | 697 380.00 | 3 906.00 | 3 962 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495 424.00 | 731 470.00 | 116 335.00 | 5 495 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 666.00 | 4 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704 804.00 | 111 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 842.00 | 7 220 842.00 | | 7 220 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 830.00 | 420 830.00 | | 420 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 133.00 | 382 133.00 | | 382 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 935.00 | 374 935.00 | | 374 935.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 582.00 | | 683 582.00 | 683 582.00 |
UX Autres créances clients | 7 023 789.00 | 7 023 789.00 | | 7 023 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 853.00 | 348 853.00 | | 348 853.00 |
VB T. V. A. | 235 928.00 | 235 928.00 | | 235 928.00 |
VC Groupe et associés | 6 033 929.00 | 6 033 929.00 | | 6 033 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 286 718.00 | 2 692 404.00 | 5 589 512.00 | 9 286 718.00 |
VI Groupe et associés | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887 964.00 | | | 3 887 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 043 096.00 | 2 043 096.00 | | 2 043 096.00 |
VP Divers | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121 488.00 | 12 121 488.00 | | 12 121 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 398.00 | 274 398.00 | | 274 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 868 911.00 | 28 135 329.00 | 733 582.00 | 28 868 911.00 |
VW T.V.A. | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 179 047.00 | 11 584 734.00 | 5 589 512.00 | 18 179 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375 158.00 | | | 375 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891 354.00 | | | 1 891 354.00 |
ST Autres comptes | 2 769 518.00 | | | 2 769 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250 981.00 | | | 1 250 981.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540 299.00 | | | 1 540 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 524 504.00 | | | 1 524 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519 274.00 | | | 519 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 051 461.00 | | | 4 051 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 162 373.00 | | | 4 162 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 976 657.00 | | | 8 976 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 29.00 | | 116.00 |