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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
AH Fonds commercial | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
AN Terrains | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
AP Constructions | 1 565 925.00 | 1 361 947.00 | 203 978.00 | 1 565 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 509.00 | 1 651 699.00 | 199 810.00 | 1 851 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 314.00 | 1 469 337.00 | 481 978.00 | 1 951 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 496.00 | 4 584 847.00 | 1 163 649.00 | 5 748 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 440.00 | 215 793.00 | 816 648.00 | 1 032 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 290.00 | 136 799.00 | 4 237 491.00 | 4 374 290.00 |
BZ Autres créances | 1 164 556.00 | | 1 164 556.00 | 1 164 556.00 |
CF Disponibilités | 880 649.00 | | 880 649.00 | 880 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 315.00 | | 104 315.00 | 104 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 600 858.00 | 352 591.00 | 7 248 267.00 | 7 600 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 349 354.00 | 4 937 438.00 | 8 411 916.00 | 13 349 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 207 896.00 | 179 780.00 | | 207 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271 967.00 | 1 928 116.00 | | 2 271 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 663.00 | 2 666 696.00 | | 3 038 663.00 |
DP Provisions pour risques | 442 707.00 | 461 445.00 | | 442 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 707.00 | 461 445.00 | | 442 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 219.00 | 379 002.00 | | 181 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 330.00 | 6.00 | | 114 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 554.00 | 23 725.00 | | 19 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 666.00 | 1 401 675.00 | | 1 672 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 979.00 | 2 677 451.00 | | 2 687 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 873.00 | 22 366.00 | | 90 873.00 |
EA Autres dettes | 163 923.00 | 145 502.00 | | 163 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 545.00 | 4 649 725.00 | | 4 930 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 916.00 | 7 777 865.00 | | 8 411 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 460.00 | 4 447 143.00 | | 4 823 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 355 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 990 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 225 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 572 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 369 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 058 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 371 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 787.00 | |
GE Autres charges | | | 33 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 747 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 618.00 | 11 659.00 | | 13 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 618.00 | 20 348.00 | | 13 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 649.00 | 5 424.00 | | 17 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 434.00 | 9 458.00 | | 56 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 082.00 | 14 882.00 | | 74 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 465.00 | 5 466.00 | | -60 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 563.00 | 436 333.00 | | 449 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 803.00 | 766 083.00 | | 839 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 397 459.00 | 18 725 207.00 | | 21 397 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 125 492.00 | 16 797 091.00 | | 19 125 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271 967.00 | 1 928 116.00 | | 2 271 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 462.00 | | 508 153.00 | 5 490 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 119.00 | 5 748 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 119.00 | 5 493 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242 448.00 | | 500 737.00 | 5 242 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 144.00 | | 7 415.00 | 99 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 775.00 | 215 123.00 | 113 052.00 | 4 482 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 435.00 | 428.00 | | 101 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381 340.00 | 214 695.00 | 113 052.00 | 4 381 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 445.00 | 431 787.00 | 450 525.00 | 461 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 445.00 | 431 787.00 | 450 525.00 | 461 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 787.00 | 450 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 666.00 | 1 672 666.00 | | 1 672 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687 979.00 | 2 687 979.00 | | 2 687 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 251.00 | 278 251.00 | | 278 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 374 290.00 | 4 374 290.00 | | 4 374 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 219.00 | 93 687.00 | 87 532.00 | 181 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 123.00 | | | 197 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 556.00 | 1 164 556.00 | | 1 164 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 720.00 | 5 643 161.00 | 106 559.00 | 5 749 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 991.00 | 4 823 460.00 | 87 532.00 | 4 910 991.00 |