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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 834.00 | 95 231.00 | 111 603.00 | 206 834.00 |
040 Immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 139.00 | 95 231.00 | 187 908.00 | 283 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
060 Stock marchandises | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
084 Disponibilités | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 141.00 | | 147 141.00 | 147 141.00 |
110 Total général Actif | 430 280.00 | 95 231.00 | 335 049.00 | 430 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 049.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 139.00 | | | 283 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 833.00 | | | 10 833.00 |