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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AN Terrains | 301 303.00 | | 301 303.00 | 301 303.00 |
AP Constructions | 1 063 419.00 | 781 476.00 | 281 942.00 | 1 063 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 774 592.00 | 6 329 766.00 | 3 444 826.00 | 9 774 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 28 516.00 | 54 345.00 | 82 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 370 651.00 | 7 147 129.00 | 4 223 522.00 | 11 370 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 986.00 | | 594 986.00 | 594 986.00 |
BT Marchandises | 896 124.00 | | 896 124.00 | 896 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 305.00 | | 2 689 305.00 | 2 689 305.00 |
BZ Autres créances | 1 474 682.00 | | 1 474 682.00 | 1 474 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 247.00 | | 752 247.00 | 752 247.00 |
CF Disponibilités | 1 954 631.00 | | 1 954 631.00 | 1 954 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 004.00 | | 335 004.00 | 335 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 808 565.00 | | 8 808 565.00 | 8 808 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 179 216.00 | 7 147 129.00 | 13 032 087.00 | 20 179 216.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 501.00 | | | 123 501.00 |
DG Autres réserves | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 078.00 | | | 354 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732 495.00 | | | 732 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 537.00 | | | 2 711 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 600.00 | | | 2 904 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 355.00 | | | 6 225 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 332.00 | | | 1 145 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 320 550.00 | | | 10 320 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032 087.00 | | | 13 032 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 313 964.00 | | | 8 313 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 302 291.00 | | 22 302 291.00 | 22 302 291.00 |
FG Production vendue services | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 520 426.00 | | 22 520 426.00 | 22 520 426.00 |
FM Production stockée | | | 278 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 216 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 007 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 024 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 621.00 | |
GE Autres charges | | | 681 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 727 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 218.00 | | | 162 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680 467.00 | | | 680 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 511.00 | | | 145 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 484.00 | | | 23 382 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 028 406.00 | | | 23 028 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 078.00 | | | 354 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 782 002.00 | | 897 420.00 | 10 782 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 141 106.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 595.00 | 295 176.00 | 11 370 651.00 | 13 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 295 176.00 | 11 222 175.00 | 10 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 630 567.00 | | 897 378.00 | 10 630 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 064.00 | | 42.00 | 144 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 717 004.00 | 724 651.00 | 294 526.00 | 6 717 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 634.00 | 724 651.00 | 294 526.00 | 6 709 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 355.00 | 6 225 355.00 | | 6 225 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 840.00 | 787 840.00 | | 787 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 474.00 | 267 474.00 | | 267 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 305.00 | 2 689 305.00 | | 2 689 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 531 003.00 | 531 003.00 | | 531 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 600.00 | 898 014.00 | 1 671 506.00 | 2 904 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 332.00 | | | 527 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 986.00 | 924 986.00 | | 924 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 004.00 | 335 004.00 | | 335 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 921.00 | 4 498 992.00 | 39 929.00 | 4 538 921.00 |
VW T.V.A. | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320 550.00 | 8 313 964.00 | 1 671 506.00 | 10 320 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
ST Autres comptes | 3 861 846.00 | | | 3 861 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 274.00 | | | 171 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
YT Sous‐traitance | 453 377.00 | | | 453 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 299.00 | | | 1 254 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 845 271.00 | | | 1 845 271.00 |
ZE Dividendes | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 565 923.00 | | | 4 565 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |