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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666 314.00 | 502 914.00 | 163 400.00 | 666 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 314.00 | 502 914.00 | 168 400.00 | 671 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
072 Créances – Autres | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
084 Disponibilités | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
110 Total général Actif | 800 423.00 | 502 914.00 | 297 509.00 | 800 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
230 Autres produits | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
242 Autres charges externes. | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 568.00 | | | -6 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -373.00 | | | -373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 098.00 | | | 651 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |