| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 533.00 | 10 709.00 | 823.00 | 11 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555 000.00 | | 3 555 000.00 | 3 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 556.00 | 173 476.00 | 62 080.00 | 235 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 647.00 | 335 208.00 | -103 561.00 | 231 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BF Prêts | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 836.00 | 520 480.00 | 3 542 355.00 | 4 062 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
BZ Autres créances | 176 811.00 | | 176 811.00 | 176 811.00 |
CF Disponibilités | 283 175.00 | | 283 175.00 | 283 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 710.00 | | 588 710.00 | 588 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 546.00 | 520 480.00 | 4 131 065.00 | 4 651 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 268.00 | 433 268.00 | | 433 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 574 330.00 | 2 574 330.00 | | 2 574 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7.00 | | |
DH Report à nouveau | -994 745.00 | -1 618 120.00 | | -994 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 605.00 | 623 376.00 | | -36 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 725.00 | 2 160 330.00 | | 2 123 725.00 |
DP Provisions pour risques | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 700.00 | 135 252.00 | | 135 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 013.00 | 287 778.00 | | 219 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 801.00 | 490 889.00 | | 516 801.00 |
EA Autres dettes | 1 030 526.00 | 7 409 130.00 | | 1 030 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 040.00 | 8 330 407.00 | | 1 902 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 065.00 | 10 596 037.00 | | 4 131 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 2 997 861.00 | | 2 997 861.00 | 2 997 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 881.00 | | 2 997 881.00 | 2 997 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 886.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 545 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 242.00 | 6 545 000.00 | | -3 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 864.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 666 310.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 5 669 174.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | 875 826.00 | | -4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 276 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 359.00 | 9 807 117.00 | | 3 289 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 964.00 | 9 183 741.00 | | 3 325 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 605.00 | 623 376.00 | | -36 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 642.00 | | 98 086.00 | 4 033 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 988.00 | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 892.00 | 4 062 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | 3 566 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 818.00 | 484 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567 167.00 | | 453.00 | 3 567 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 011.00 | | 96 547.00 | 450 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 595.00 | 101 886.00 | | 418 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 2 262.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 147.00 | 98 537.00 | | 410 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 574.00 | 310 574.00 | | 310 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
UP Prêts | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VB T. V. A. | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VI Groupe et associés | 905 408.00 | 905 408.00 | | 905 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 011.00 | 315 511.00 | 500.00 | 316 011.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 040.00 | 1 902 040.00 | | 1 902 040.00 |