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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 3 041.00 | 5 159.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 231.00 | 29 877.00 | 17 354.00 | 47 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 891.00 | 58 850.00 | 53 041.00 | 111 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 177.00 | 93 125.00 | 81 054.00 | 174 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 857.00 | 2 000.00 | 179 857.00 | 181 857.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 727.00 | 2 000.00 | 286 727.00 | 288 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 904.00 | 95 123.00 | 367 781.00 | 462 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 2 073.00 | 1 029.00 | | 2 073.00 |
DH Report à nouveau | | 10 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 095.00 | 7 562.00 | | 23 095.00 |
DK Provisions réglementées | 1 300.00 | 1 289.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 39 119.00 | 33 012.00 | | 39 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 825.00 | 169 832.00 | | 131 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 2 816.00 | | 3 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 441.00 | 2 846.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 102 551.00 | | 83 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 832.00 | 89 792.00 | | 89 832.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 8 450.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 662.00 | 376 287.00 | | 328 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 781.00 | 409 300.00 | | 367 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 317.00 | 241 477.00 | | 214 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 837.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 964.00 | | 25 700.00 | 170 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 487.00 | 174 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 487.00 | 167 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 350.00 | | 25 460.00 | 164 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | 240.00 | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 496.00 | 20 903.00 | 12 276.00 | 84 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 140.00 | 20 903.00 | 12 276.00 | 83 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 289.00 | 460.00 | 449.00 | 1 289.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 2 460.00 | 449.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 129.00 | 29 225.00 | 101 904.00 | 131 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 843.00 | 193 603.00 | 5 240.00 | 198 843.00 |
VW T.V.A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 221.00 | 214 317.00 | 101 904.00 | 316 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 3 947.00 | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 012.00 | 9 031.00 | | 12 012.00 |
ST Autres comptes | 116 787.00 | 113 687.00 | | 116 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 539.00 | 53 321.00 | | 46 539.00 |
YT Sous‐traitance | 154 829.00 | 254 798.00 | | 154 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 273.00 | 74 659.00 | | 40 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | 2 284.00 | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 359.00 | 6 231.00 | | 6 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 913.00 | 227 981.00 | | 188 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 517.00 | 227 831.00 | | 201 517.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 440.00 | 505 495.00 | | 370 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |