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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 543.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 233 905.00 | 133 495.00 | 100 410.00 | 233 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 270.00 | 137 637.00 | 20 634.00 | 158 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 635.00 | 87 225.00 | 31 408.00 | 118 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 845.00 | 359 899.00 | 275 945.00 | 635 845.00 |
BT Marchandises | 273 106.00 | 10 440.00 | 262 668.00 | 273 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 453.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 195 647.00 | | 195 647.00 | 195 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 144.00 | 10 440.00 | 510 704.00 | 521 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 989.00 | 370 339.00 | 786 650.00 | 1 156 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 437 310.00 | 452 491.00 | | 437 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | 4 819.00 | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 624 856.00 | 616 810.00 | | 624 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 800.00 | 64 431.00 | | 52 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 799.00 | 112 467.00 | | 35 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | 37 153.00 | | 67 845.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 4 105.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 294.00 | 219 195.00 | | 159 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 650.00 | 838 505.00 | | 786 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 746.00 | 179 013.00 | | 124 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 141.00 | | 1 272 141.00 | 1 272 141.00 |
FG Production vendue services | 174 349.00 | | 174 349.00 | 174 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 489.00 | | 1 446 489.00 | 1 446 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | 2 901.00 | | 1 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199.00 | 231.00 | | 12 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 250.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 499.00 | 481.00 | | 16 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 381.00 | 2 500.00 | | 8 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 118.00 | -2 019.00 | | 8 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 851.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 712.00 | 1 531 616.00 | | 1 473 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 667.00 | 1 526 797.00 | | 1 445 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 045.00 | 4 819.00 | | 28 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 059.00 | | 15 629.00 | 628 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 843.00 | 635 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 843.00 | 510 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 022.00 | | 15 629.00 | 503 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 814.00 | 40 202.00 | 5 117.00 | 324 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 272.00 | 40 202.00 | 5 117.00 | 323 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 860.00 | 10 440.00 | 7 860.00 | 7 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860.00 | 10 440.00 | 7 860.00 | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | 10 440.00 | 7 860.00 | 10 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 440.00 | 7 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 770.00 | 18 222.00 | 34 548.00 | 52 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 294.00 | 124 746.00 | 34 548.00 | 159 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | 3 258.00 | | 4 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | 6 434.00 | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 84 522.00 | 103 839.00 | | 84 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 321.00 | 28 233.00 | | 27 321.00 |
YT Sous‐traitance | 18 688.00 | 20 995.00 | | 18 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | 417.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | 3 109.00 | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 433.00 | 6 367.00 | | 7 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 497.00 | 207 178.00 | | 204 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 122.00 | 136 151.00 | | 117 122.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 332.00 | 159 918.00 | | 137 332.00 |