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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 728.00 | 167 326.00 | 2 402.00 | 169 728.00 |
AN Terrains | 672 630.00 | 28 945.00 | 643 685.00 | 672 630.00 |
AP Constructions | 4 265 377.00 | 1 196 198.00 | 3 069 180.00 | 4 265 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 034.00 | 359 609.00 | 325 425.00 | 685 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 791.00 | 427 775.00 | 89 016.00 | 516 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 955.00 | | 206 955.00 | 206 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 225.00 | 2 205 933.00 | 4 452 292.00 | 6 658 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 714.00 | | 1 069 714.00 | 1 069 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 187 348.00 | | 1 187 348.00 | 1 187 348.00 |
BT Marchandises | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 009.00 | 26 933.00 | 1 819 076.00 | 1 846 009.00 |
BZ Autres créances | 629 164.00 | | 629 164.00 | 629 164.00 |
CF Disponibilités | 309 229.00 | | 309 229.00 | 309 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 283.00 | 26 933.00 | 5 108 350.00 | 5 135 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 793 508.00 | 2 232 866.00 | 9 560 642.00 | 11 793 508.00 |
CU Autres participations | 81 510.00 | 2 000.00 | 79 510.00 | 81 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 200.00 | 24 080.00 | 36 120.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 080.00 | 850 080.00 | | 850 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 946 884.00 | 2 946 884.00 | | 2 946 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
DG Autres réserves | | 89 223.00 | | |
DH Report à nouveau | -109 211.00 | | | -109 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 210.00 | -198 434.00 | | 24 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 460.00 | 10 004.00 | | 9 460.00 |
DK Provisions réglementées | 63 583.00 | 53 410.00 | | 63 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 176.00 | 3 806 336.00 | | 3 840 176.00 |
DP Provisions pour risques | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 504.00 | 22 686.00 | | 18 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 488.00 | 22 686.00 | | 30 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 976.00 | 2 060 983.00 | | 2 159 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 304.00 | 91 272.00 | | 82 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 30 408.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 757.00 | 1 708 284.00 | | 1 647 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 463.00 | 493 431.00 | | 432 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
EA Autres dettes | 1 356 703.00 | 1 451 866.00 | | 1 356 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 979.00 | 5 845 670.00 | | 5 689 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 642.00 | 9 674 692.00 | | 9 560 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 981.00 | | 910 981.00 | 910 981.00 |
FD Production vendue biens | 10 722 259.00 | | 10 722 259.00 | 10 722 259.00 |
FG Production vendue services | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 742 643.00 | | 11 742 643.00 | 11 742 643.00 |
FM Production stockée | | | 24 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 843 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 527 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 32 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 788 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 708.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 570.00 | 308 682.00 | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | 309 390.00 | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 426.00 | 62 225.00 | | 9 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600.00 | 72 398.00 | | 19 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 912.00 | 236 992.00 | | -14 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 854 277.00 | 10 697 556.00 | | 11 854 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830 067.00 | 10 895 990.00 | | 11 830 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 210.00 | -198 434.00 | | 24 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 227.00 | 267 705.00 | | 1 936 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 472.00 | 19 934.00 | | 171 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 755.00 | 247 771.00 | | 1 764 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 410.00 | 10 173.00 | | 53 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 686.00 | 11 983.00 | 4 181.00 | 22 686.00 |
6T Sur comptes clients | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 028.00 | 22 157.00 | 4 181.00 | 103 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 757.00 | 1 647 757.00 | | 1 647 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 464.00 | 432 464.00 | | 432 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 703.00 | 1 356 703.00 | | 1 356 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 955.00 | | 206 955.00 | 206 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 975.00 | 276 423.00 | 1 501 772.00 | 2 159 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513 402.00 | 1 952 023.00 | 561 380.00 | 2 513 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 357.00 | 1 952 023.00 | 768 335.00 | 2 720 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 629.00 | 3 805 077.00 | 1 501 772.00 | 5 688 629.00 |