| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
AH Fonds commercial | 323 400.00 | | 323 400.00 | 323 400.00 |
AP Constructions | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 941.00 | 113 449.00 | 29 492.00 | 142 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 115.00 | 65 186.00 | 16 929.00 | 82 115.00 |
AX Avances et acomptes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 330.00 | 262 626.00 | 371 704.00 | 634 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 703.00 | 11 200.00 | 116 503.00 | 127 703.00 |
BZ Autres créances | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CF Disponibilités | 136 817.00 | | 136 817.00 | 136 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 841.00 | 11 200.00 | 325 641.00 | 336 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 171.00 | 273 826.00 | 697 344.00 | 971 171.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 381 703.00 | 359 834.00 | | 381 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 002.00 | 21 869.00 | | 57 002.00 |
DL TOTAL (I) | 480 628.00 | 423 626.00 | | 480 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 522.00 | 80 553.00 | | 63 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 522.00 | 80 553.00 | | 63 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 19 946.00 | | 34 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 542.00 | 119 973.00 | | 106 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 193.00 | 140 185.00 | | 153 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 344.00 | 644 364.00 | | 697 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 407.00 | | 1 718 407.00 | 1 718 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 407.00 | | 1 718 407.00 | 1 718 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 167.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 619.00 | 1 255 475.00 | | 1 764 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 616.00 | 1 233 606.00 | | 1 707 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 002.00 | 21 869.00 | | 57 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 227.00 | 2 662.00 | | 8 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 553.00 | | 17 030.00 | 80 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 553.00 | 11 200.00 | 17 030.00 | 80 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 860.00 | 6 420.00 | 5 440.00 | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 073.00 | 176 573.00 | 500.00 | 177 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 193.00 | 147 753.00 | 5 440.00 | 153 193.00 |