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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AN Terrains | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
AP Constructions | 100 528.00 | 100 378.00 | 149.00 | 100 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 069.00 | 50 278.00 | 20 791.00 | 71 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 344.00 | 367 186.00 | 332 157.00 | 699 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 356.00 | 523 312.00 | 838 044.00 | 1 361 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
BZ Autres créances | 998 831.00 | | 998 831.00 | 998 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 701.00 | | 1 176 701.00 | 1 176 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 057.00 | 523 312.00 | 2 014 745.00 | 2 538 057.00 |
CU Autres participations | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 404 534.00 | | | 404 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
DL TOTAL (I) | 578 258.00 | | | 578 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 533.00 | | | 434 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 444.00 | | | 365 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 231.00 | | | 250 231.00 |
EA Autres dettes | 215 359.00 | | | 215 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 486.00 | | | 1 436 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 745.00 | | | 2 014 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 267.00 | | | 1 066 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 553.00 | | 1 950 553.00 | 1 950 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 553.00 | | 1 950 553.00 | 1 950 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 386.00 | | | 2 977 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 586.00 | | | 2 845 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 862.00 | | 32 494.00 | 1 328 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 796.00 | | 32 494.00 | 869 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 595.00 | | | 453 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 780.00 | 69 532.00 | | 453 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 310.00 | 69 532.00 | | 448 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 656.00 | 138 656.00 | | 138 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
UX Autres créances clients | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VC Groupe et associés | 910 072.00 | 910 072.00 | | 910 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 533.00 | 64 314.00 | 256 980.00 | 434 533.00 |
VI Groupe et associés | 296 624.00 | 296 624.00 | | 296 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 400.00 | 1 065 805.00 | 21 595.00 | 1 087 400.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 486.00 | 1 066 267.00 | 256 980.00 | 1 436 486.00 |