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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AH Fonds commercial | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
AP Constructions | 99 144.00 | 57 039.00 | 42 105.00 | 99 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 475.00 | 39 639.00 | 4 836.00 | 44 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 389.00 | 150 237.00 | 237 152.00 | 387 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
BN En cours de production de biens | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 383.00 | | 376 383.00 | 376 383.00 |
BZ Autres créances | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CF Disponibilités | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 366.00 | | 536 366.00 | 536 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 754.00 | 150 237.00 | 773 517.00 | 923 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 748.00 | | | 413 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 906.00 | | | -58 906.00 |
DL TOTAL (I) | 464 842.00 | | | 464 842.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 675.00 | | | 288 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 517.00 | | | 773 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 675.00 | | | 178 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 348.00 | 8 991.00 | 102.00 | 141 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 160.00 | 8 991.00 | 102.00 | 139 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 537.00 | 1 537.00 | 110 000.00 | 111 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 352.00 | 419 352.00 | | 419 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 910.00 | 419 352.00 | 9 559.00 | 428 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 675.00 | 178 675.00 | 110 000.00 | 288 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |